Финансовый словарь

Поиск терминов

Алфавитный указатель

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Оззи (Aussie): Сленговое название австралийского доллара.
Опцион «Ни одного из двух касаний»: Вид экзотического опциона, по которому инвестор получает условленную сумму в случае, если цена на актив, на который выдается опцион, не достигнет или не пересечет одного из двух заранее определенных барьерных уровней. Инвестор, использующий подобный тип опциона, выплачивает премию своему брокеру, а взамен получает право выбрать расположение уровней, время действия опциона, а также сумму, получаемую в случае, если цена не пересечет барьерный уровень. При использовании данного вида опциона максимально возможный убыток равен стоимости заключения опциона. Опцион «Ни одного из двух касаний» противоположен по смыслу опциону «Одно из двух касаний».
Опцион «Одно из двух касаний»: Вид экзотического опциона, по которому инвестор получает условленную сумму в случае, если цена на актив, на который выдается опцион, достигнет или пересечет один из двух заранее определенных барьерных уровней. Инвестор, использующий данный вид опциона, получает возможность определить расположение обоих барьеров, срок действия опциона, а также сумму выплаты в случае, если цена все-таки пересечет один из двух барьеров. Чтобы покупатель мог получить условленную сумму необходимо, чтобы до истечения срока опциона был пробит один из барьерных уровней. Если до истечения срока опциона не пробивается ни один из уровней, опцион просто прекращает действовать, а трейдер теряет сумму выплаченной брокеру премии за сделку.
Опцион «одно касание»: Тип экзотического опциона, дающего инвестору право на получение премии в случае, когда цена актива достигает определенного уровня или пересекает его. Этот тип опциона позволяет инвестору задать положение уровня, срок и сумму, получаемую при пересечении уровня. По этому типу опциона возможно два варианта развития событий: 1) уровень пересекается и трейдер получает полную сумму выплаты, указанную в контракте, либо 2) уровень не пересекается и трейдер теряет сумму премии, выплаченную брокеру.
Опцион с изменением количества – Опцион куанто: Кросс-валютный дериватив с расчетом в наличной форме, по которому актив номинируется в валюте, отличной от валюты опциона. Расчет по опционам куанто выполняется по фиксированному курсу, что позволяет инвесторам защититься от валютных рисков. В момент исполнения стоимость опциона определяется в иностранной валюте, которая затем конвертируется по фиксированному курсу в валюту актива.
Облигация самурай: Номинированные в иенах облигации, выпускаемые в Токио компаниями, не являющимися резидентами Японии, но подчиняющимися законодательству Японии. Другим типом номинированных в иенах облигаций являются евроиены, выпускаемые за пределами Японии.
Облигация валютного государственного внутреннего займа: Долговая ценная бумага, выпускаемая правительством определенной страны и номинированная в иностранной валюте. Используемой иностранной валютой, как правило, является твердая валюта, что может создавать значительный риск для держателя.
Операционный риск: Риск, с которым сталкиваются компании, участвующие в международной торговле, и заключающийся в изменении курсов обмена после принятия компанией на себя финансовых обязательств. Подобный риск может приводить к значительным убыткам в случае сильных колебаний курсов.
Операционный валютный риск: Валютный риск, связанный с разнесенностью во времени моментов заключения контракта и момента исполнения обязательств по нему. Чем больше этот временной промежуток между моментом заключения контракта и моментом исполнения обязательств, тем выше операционный валютный риск, поскольку выше вероятность изменения валютных курсов за это время.
Официальные зарубежные долларовые резервы - FRODOR: Термин, введенный экономистом Эдом Ярдени (Ed Yardeni) и связывающий уровень международной ликвидности с влиянием зарубежных центробанков на кредитно-денежную политику США. Определяются как сумма ценных бумаг Казначейства США и ведомственных ценных бумаг, держателями которых являются зарубежные банки.
Обучение по Forex: Вид инструктажа или обучения, при котором участник курсов получает информацию о тактике, методике и практике торговли на рынке Forex. Обучение по Forex – это некое руководство для индивидуального трейдера. Пользуясь этим руководством, трейдер может разработать успешные стратегии, сигналы и системы, а также получить общую информация о валютном рынке.
Ориентировочная котировка: Термин, применяемый на рынке Forex и обозначающий валютную котировку, предоставляемую организатором торговли сторонам сделки, при том, что точность этой котировки не гарантируется. Иными словами, когда организатор торговли предоставляет трейдеру ориентировочную котировку, организатор торговли не обязан совершать сделки с валютной парой, по которой предоставляется такая котировка, по цене или в количестве, указанных в котировке. Противоположным понятием является твердая котировка, при предоставлении которой организатор торговли гарантирует трейдеру указанную цену покупки или продажи для максимального количества валюты, указанному в котировке.